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关于2020年春节假期延长证券资金清算交收等相关安排调整的通知
  • 发布时间:2020-01-27

各市场参与人:

根据《国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知》,经中国证监会批准,中国证券登记结算有限责任公司决定将2020年春节休市期间证券资金清算交收安排作出调整,2020131日调整为非交易非交收日,相关安排调整通知如下:

一、2020123日发生的证券交易(仅属T+1交收的交易品种,下同)和当日到期的债券质押式回购,资金清算日为2020123日,资金交收日顺延至202023日。债券质押式回购中有关延期偿还回购资金事项按照《中国证券登记结算有限责任公司临时停市债券质押式回购业务结算管理暂行办法》的相关规定办理,我公司将于23日进行补偿资金清算,24日完成补偿资金交收。

二、2020124日—23日到期的债券质押式回购,资金清算日顺延至202023日,资金交收日顺延至202024日。

三、2020121日、22日、23日发生的B股和退市B股交易,资金交收日顺延至202023日、4日、5日。

四、权益登记日为2020131日的证券兑付兑息、红利顺延至202023日,债券回售过户清算日为2020131日的顺延至202023日,交收日顺延至24日。

五、债券质押式回购折算率同步延后一天,即原定于2020131日、23日适用的折算率分别顺延至202023日、24日适用,原定于2020131日、23日新开通质押式回购资格的债券分别顺延至202023日、24日开通回购资格。

六、港股通业务原“风控、公司行为和组合费清算对应的交收日”2020131日顺延至202023日,原权益登记日2020131日的港股通证券供股顺延至202023日。调整后,春节期间港股通业务清算交收安排如下:

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七、BH业务、H股“全流通”原境内交收日2020131日相应顺延至202023日。调整后,春节期间BH业务、H股“全流通”交收安排如下:

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八、统一账户平台、身份信息核查系统暂停对外服务时间由原先2020129日顺延至202022日,23日起恢复对外服务。

九、中国结算网站在线业务、CA数字证书系统恢复对外服务时间顺延至2020228:00

十、前述清算交收调整事项涉及我公司业务技术方面调整及测试安排的,我公司相关分公司将另行通知。

请各市场参与人据此安排好有关工作。

特此通知。

中国证券登记结算有限责任公司

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