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数据抄送业务中,托管单元编码、主送结算账号、抄送结算账号分别代表什么含义?(深市)
  • 发布时间:2015-04-07

托管单元编码指申请人管理的基金/资产管理计划等产品所使用的交易单元对应的主交易单元(即托管单元)的编码,名称即该托管单元的名称。主送结算账号指该托管单元所对应的托管人的基金托管结算账户号,管理人可向托管人查询。抄送结算账号由申请人自主选择已有的一个结算账号,一般为基金直销专户的结算账户号(基金公司、资产管理公司)或基金代销专户的结算账户号(证券公司)。如下图: